国祯环保2020年第三季度报告全文

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李松珊、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人(会计主管人员)王祥宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因其他原因

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1、预付款项，本期期末余额77,738 ,506.00元，较年初 115,640,482.07 元，减少32.78%，主要系本期与供应商结算所致；

2、存货，本期期末余额 424,858,602.60 元，较年初 224,658,240.88 元，增长89.11%，主要系项目待安装设备及材料增加所致；

3、 其他非流动金融资产，本期期末余额 70,383,860.60 元，较年初 28,376,833.05元，增长148.03%，主要系对外参股投入资本金所致；

4、在建工程 ，本期期末余额 1,274,536,936.10 元，较年初 903,196,373.56 元，增长41.11%，主要界首水环境综合治理项目、广元PPP项目及砀山污水处理项目等重大项目建设投入增加所致；

5、无形资产，本期期末余额 2,168,215,535.81 元，较年初2,621,299,259.63 元，减少17.28%，主要系本期处置股权导致深圳观澜污水处理项目出表所致；

6、应付职工薪酬，本期期末余额 7,920,238.08 元，较年初 49,462,173.67 元，减少83.99%，主要系本期发放上年度年终奖所致；

7、应付债券，本期期末余额 225,630,214.26 元，较年初 425,840,324.47 元，减少47.02%，主要系本期可转债大量转股所致；

8、递延收益，本期期末余额 45,892,833.86 元，较年初 234,778,747.38 元，减少80.45%，主要系本期深圳观澜污水处理项目所涉及的项目专项建设资金出表所致；

9、其他权益工具，本期期末 50,429,502.66 元，较年初 98,743,510.55 元，减少48.93%，主要系本期可转债转股所致；

（二）利润表

1、税金及附加，本期 31,357,759.58元，较上期 21,904,230.54元，同比增长43.16%，主要系同期相比运营项目增加，土地税及房产税增长明显所致；

2、财务费用，本期 258,636,191.50 元，较上期 190,071,509.18 元，同比增长36.07%，主要系同期相比项目陆续投产运营与融资规模增长，利息支出费用化同比增长所致；

（三）现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额，本期 568,855,828.18 元，较上期 364,294,589.96 元，同比增长56.15%，主要系国内疫情防控形势向好以来，加快回款优化付款所致；

2、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ，本期855,015,809.29元，较上期2,388,935,635.48元，同比减少

64.21%，主要系本期污水处理项目陆续投产运营，项目建设期投入减少所致；

3、 吸收投资收到的现金，本期83,100.00元，较上期974,952,066.49元，同比减少99.99%，主要系本期不存在上期发生的非公开发行股票事项所致；

4、 取得借款收到的现金，本期1,808,234,348.78元，较上期3,990,753,857.13元，同比减少54.69%，主要系随着项目的投产运营，项目融资减少所致；

5、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本期350,722,284.78元，较上期262,900,768.62元，同比增长33.4%，主要系随着融资规模增长，利息支出增加所致；

6、支付其他与筹资活动有关的现金，本期16,273,290.44元，较上期450,000.00元，同比增长3516.29%，主要系本期股票回购支出所致；

7、筹资活动产生的现金流量净额，本期 143,594,844.77 元，较上期 3,053,182,460.05 元，同比减少95.30%，主要系随着项目的投产运营，项目融资规模减少所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年9月30日，公司已累计回购股份1,451,300股，占公司总股本的比例为0.21%，购买的最高价为10.8元/股、最低价为9.9元/股，已支付的总金额为14,998,386元（不含手续费、印花税等交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

2020年09月30日

单位：元

法定代表人：李松珊 主管会计工作负责人：崔先富 会计机构负责人：王祥宇

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并本报告期利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李松珊 主管会计工作负责人：崔先富 会计机构负责人：王祥宇

4、母公司本报告期利润表

单位：元

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李松珊 主管会计工作负责人：崔先富 会计机构负责人：王祥宇

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

调整情况说明母公司资产负债表

单位：元

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。